工作交流

旅投集团财务部组织资金管控平台上线培训会议
更新时间:2019-8-12    

     黑龙江省旅游投资集团有限公司(以下简称“旅投集团”)为加强集团财务信息化建设,加强集团性资金管理以及进一步加强旅投集团对权属企业资金管理力度,决定上线以用友NC6.5财务管控平台为基础的资金管控模块,目前资金管控平台上线工作已进入实际连接、测试、模拟操作阶段。2019年8月8日,利用一天时间,旅投集团财务部组织资金管控平台实际操作培训会议,要求参会人员自带笔记本电脑,旅投集团提供网络连接。旅投集团财务部全体人员及各权属企业财务相关人员及用友技术顾问参加本次培训。


     会前,用友公司会同交通银行一起研究了本次培训的内容和软环境,交通银行特别提供了虚拟账户供培训操练使用。会议中,用友技术顾问将本次培训内容分为四个部分进行了深入浅出的讲解:

     一、财务基础静态数据录入、审批及使用;
     二、内部资金上划、下拨业务流程及审批流程;
     三、外部客商收付款业务流程及审批流程;
     四、银行贷款业务流程及审批流程。


     培训期间,增加互动环节,大家遇到问题随时提问,中间培训老师也留出自己操作练习时间,及时检验培训效果。课程结束后,参会财务人员仍就有疑问的地方向用友技术顾问提出问题,用友技术人员详细回答了相关问题,并引导参会财务人员在测试系统中进行了实际相关操作。


     旅投集团资金管理体系建成后,不仅能够帮助集团管好、用好每一分钱,而且还能够大大降低集团资金的运用成本,提高集团资金的利用率,具体表现为:减少子公司之间现金调拨的次数,从而减少现金转移的综合管理费用;使整个集团最终进行的外部结算差额最小化,减少利息支出;减少集团外部融资的需求,改善集团整体财务状况,节省财务费用;提高企业整体信贷信用等级,扩大融资能力。旅投集团在实行内部结算的情况下,集团内部成员企业不再单独与银行发生信贷关系,而是由财务结算中心集中与银行打交道,从而有助于提高企业整体信贷信用等级,扩大融资能力;加强集团总部对于子公司的交易监控,实时掌握全集团资金动态。

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